文章

目前顯示的是 三月, 2020的文章

0331交易日誌【凱文日誌系列】

圖片
最近就是持續這樣的狀態,有點無聊
接下來就是注意波動率有沒有變大
以及法人部位有沒有特別的變化

0330交易日誌【凱文日誌系列】有任何問題歡迎留言

圖片
波動沒變大,其實大家可以去休息啦
或者做價差組合

0327交易日誌

圖片
九點半才回到家,有夠累

今天的籌碼看起來,幾乎沒啥太大變化

硬要說的話就是外資的賣權又增加了一點點

不過還好啦,一點點

只是經過前面的大跌,外資買進賣權都會讓人有些心慌慌

另外,自營的買權,契約金額是正數,外資也是正數

這代表選擇權市場上現在是散戶在賣出買權

反指標散戶不看漲,所以上漲的機率比較大...吧?

但整體而言,今天的籌碼變化沒啥太大變化,我覺得還需要再多看看



選擇權支撐壓力表

支撐與壓力都往上提

昨天(3/26)是9000-10300

今天是9200-10400

早上現貨收盤是小跌37點,收在9698

晚上目前我在寫這篇文章時,期貨下跌160點左右

這....真的奇怪啊


結論,完全看不出來方向

這種時候空手也是一種選擇

不過當沖倒是可以小做一些



跌破支撐線,做空

還沒漲破壓力線之前,繼續持有


0326交易日誌【凱文日誌系列】今天影片很長可以快轉看,後半段講解選擇權賣方怎麼賣,以及履約價的取使,有任何問題歡迎留言

圖片
今天要來好好檢討一下 昨天有提到,手癢下單的事情 所以來檢討是因為賠錢了嗎? 不,我很賽的,這多單賺錢了 但問題是食髓知味的我 又繼續亂下,結果就被巴了 而且是雙巴,不僅賽到的錢賠回去,還多吐了一些回去 痛定思痛,趕快把手上賠錢的單子全部砍掉 並且深思熟慮之後,照目前盤勢的情況做多頭價差 價差才是我現在該做的選擇(因為波動變小,用價差代替賣方) 而不是亂做買方 盤後的自我檢討,我認為是這波賺得太順利而導致我的心態不正確 之後要保持平常心,不應該因為順利而忘記自己下單的規則

0325交易日誌【凱文日誌系列】結算啦!波動變小的話應該要注意,買方不要去做太價外的履約價,有任何問題歡迎留言

圖片
之前做的月選買權
獲利出場
改作周選,看多價差 原因是因為最近波動開始縮小
純做買方有點不利 但盤中還是有點手癢忍不住,買了少少的買權
結果被修理,虧損五千出場 我覺得這個壞習慣應該要改掉
要對自己說再手癢就剁手 .....
不過我尾盤還是又再買進了少少的買權哈哈哈哈哈哈
我是個死性不改的傢伙

0324交易日誌【凱文日誌系列】一切都只是機率問題,,有任何問題歡迎留言

圖片
雖然籌碼看起來法人似乎沒有持續作多
但反指標仍然繼續做空,那這個反彈應該還能繼續下去
多單繼續抱著

0323交易日誌【凱文日誌系列】買方何時進場出場?三天沒有照預期方向發展要出場嗎?

圖片
看籌碼的話
我認為反彈是有一點機會的
再加上指數有止跌的樣子
我在這邊做一點買進買權試試看
但如果晚上美股情況不妙
又繼續下跌的話
那我的買權就要趕快跑了 其實要做買進買權還是多頭價差我有點猶豫
但最近波動這麼大
如果會反彈,那應該也會是彈很多的那種
(例如3/20就反彈了660點)
所以最後還是選擇做買進買權而不是多頭價差

0317交易日誌【凱文日誌系列】為什麼我們每天都要看盤後資料?

圖片
今天看籌碼變化
其實好像大家也沒啥太大的變動
外資的部位沒有太大變化
自營應該要做的風險對沖
昨天沒做,今天做回來了
小台散戶跳來跳去,看不出來 沒想法,不打算做任何事情

0316交易日誌【凱文日誌系列】〈Fed降息+QE〉超級重磅!Fed 降息至零利率 啟動 7000 億美元 QE 計畫

圖片
對外資而言,大漲或大跌他都沒差了,已經立於不敗之地
對自營而言,可能是預期會反彈
對散戶而言,預期會繼續大跌,所以小台都建空單 對我而言,之前做的9600-9700看多價差先停損
有點可惜,但沒辦法

0313交易日誌【凱文日誌系列】黑色星期五!外資買權口數增加,但金額卻減少?為什麼呢?很有可能是因為外資轉去做價外囉~

圖片
簡單來說
我覺得外資的這個策略很漂亮
大跌也不怕
大漲也能吃的到 加上小台看到散戶都做空
短線上我會想要站在多方這一邊
看有沒有切入點吧
如果沒有,可能就也只能看戲了
但我現在手上有10600-10500的看空價差&9600-9700看多價差
要是漲太多我也會有點困擾咧...

0312交易日誌【凱文日誌系列】小外資為什麼要增加這麼多的多單呢?我也不知道,但是有任何的異相,都應該留意

圖片
今天真的是感謝老天爺賞飯吃
昨天沒進場,今天早上進場都來得及一起吃 另開 基本上,這段時間都是偏空操作應該是沒啥好考慮
反彈上去到壓力(或是到均線)就放空
比較麻煩的就是政府干預吧
另外
小外資莫名其妙增加這麼多口多單,意義不明
雖然不太清楚為什麼,但先記著,後續再觀察小外資的留倉變化 IG有觀眾私訊說現在賣權好貴買不下手
這其實也很正常
因為會影響權利金價格的因素之一就是波動率
之前的大跌讓波動率飆非常高
所以權利金價格也就跟著水漲船高
但波動率變大也意味著深價外的履約價是有機會觸及到的
總結一句話:富貴險中求

0311交易日誌【凱文日誌系列】今天教你怎麼看選擇權的結算價格!

圖片
(看影片長知識~)
今天的籌碼看起來就是外資還不太確定
是不是這趟可以反彈上去
所以在期貨那邊雖然有增加多單
但是賣權也買進,當作保險
我認為不急著今天進場
明天再說也不遲

0310交易日誌

圖片
之前做的買進賣權雖然吃很飽
但是在跌勢後段我做的加碼買進賣權
今天早上就虧損了
砍掉止血
有長長下影線的K棒我都會給尊重
做看多價差持有到周結算
至於更之後的走勢
目前的預期是如果站上11000那我會在月選繼續做看多價差
如果沒站上,就看一下盤後籌碼外資是不是又有什麼動靜
例如如果賣權又大增
那大概又要往下走了...(但我覺得這機率比較小一點)

0309交易日誌

圖片
看選擇權籌碼記得要看契約金額的變化
不是看口數的變化 另外
就算這個市場有人看多,有人看多
意見不一
你可以考慮使用選擇權
買進買權也買進賣權
但重點是要波動大 再看看最近的行情
你覺得波動大不大呢?



除了養成每天看籌碼的習慣 也要正確解讀才行喔! telegram討論群組:https://t.me/opplayergroup

垂直價差深入解析【凱文選擇權系列】

圖片
選擇權的垂直價差組合算是蠻常用到的策略 也是小資族剛接觸到選擇權時 愛用的策略之一 今天我們就來深入解析垂直價差吧!


1.假如行情看漲(看跌)要怎麼去組價差組合單

看漲:買低賣高
看跌:買高賣低

2.要選低履約價或高履約價?
保守:
看多:低履約價(越低越保守)
看空:高履約價(越高越保守)

激進:
看多:高履約價(越高越激進)
看空:低履約價(越低越激進)

思考問題:
太保守的話
會不會出現手續費反而吃掉大部分獲利的情況?
要不要考慮直接做賣方?

太激進的話
會不會出現其實單純做買方會更划算的情況?

另外
我假設你是追求每周或每月穩定獲利的小資族
那麼就做往內推一個履約價或價平履約價位置的價差組合
這是我給你的小小建議


3.組起來一組要多少錢?(未包含手續費、稅)

用買權組看多、用賣權組看空 = 付權利金的組合(像是買方一樣)
看最大損失是多少就代表這一組要多少錢

用買權組看空、用賣權組看多 = 收權利金的組合(需要保證金,像是賣方一樣)
(高履約價-低履約價) * 50 = 你需要繳交的保證金
例如你做一組11500-11400的看空價差
11500-11400=100
100*50 = 5000
你要有5000的保證金


感謝團員AlanAlan的提問

歡迎加入我們的社團以及Telegram
大家一起學選擇權喔!
社團搜尋:選擇權玩家社團
telegram:https://t.me/opplayergroup

0306交易日誌

圖片
今日盤中大跌
跌破我昨天vlog講的選擇權支撐壓力表的11300
於是忍痛砍掉看多價差 盤後看資料,哇!外資買進賣權的程度超越以往
其實以技術分析的角度來看
現在照理來說是收斂階段
比較難出現大漲大跌(這也是為什麼我之前選擇做價差的原因)
但畢竟現在人心惶惶
股市要下跌的話是不需要理由的
所以我打算買一點點的賣權當作是買個保險買個希望
會做的價外一點,量不會太多
畢竟我也很怕晚上被美股婊到(一天大漲一天大跌一天大漲一天大跌,在畫斑馬線?) 至於這個價外是要做在多價外?
我是建議可以參考選擇權支撐壓力表
你有把握的話可以再更價外一點
沒把握就價內一點或者不要做 打完收工

0305交易日誌【凱文日誌系列】法人的多方部位持續增加

圖片
短線上來說應該會繼續反彈
就算要下跌,也不至於出現誇張的大跌
昨天說的少量買進買權,已經平倉
因為我原本就預期星期四或星期五會出現大漲
今天既然已經符合預期,就先平倉讓獲利入袋了

至於昨天的看多價差
則繼續持有


0304交易日誌【凱文日誌系列】今天講利率!美聯儲緊急降息!對股市會有什麼影響?(利率影響可以從12:41開始看)

圖片
個人想法:
從籌碼上可以看到法人轉偏多
在策略上我選擇主要以多頭價差為主
但會帶有少量的買進買權(短線操作)
使用多頭價差的主要原因在於現在是反彈
其實反彈用賣出賣權是比較好的選擇
但我也會擔心突然又來個什麼意外而大跌
那還是用多頭價差比較好
至於少量的買進買權
是因為我覺得在短線上
可能星期四或五會有一次的大漲出現
把指數拉高之後再慢慢盤整
那如果這兩天都沒有大漲,買進買權就會砍掉不等了

0303交易日誌

圖片
簡單記錄一下想法
指數基本上是已經反彈回來了
會不會大漲不知道
但至少大跌的機率降低很多
做一個看多價差來應對是比較合理的選擇
vlog日誌裡面最後想解釋的東西
還是不知道要怎麼解釋才好
我還太菜了
沒辦法清楚解釋這之間的原理
但簡單來說
要做賣權多頭價差或做買權多頭價差
其實理論上來說是沒有差異的
差別在於
買權多頭價差不用保證金
賣權多頭價差要保證金

其餘我想講的可能太複雜,而且也不實用
就當我沒提吧

0302交易日誌

圖片
簡單記錄一下想法
今日盤中的時候
指數鑽進通道內
把之前買進的賣權一部分平倉
另一部分,組合成看多賣權價差

這波賣權賺的真飽(比大拇指)

但盤後看法人留倉資料
不太妙
外資還是偏空
所以價差在小虧幾百塊的情況下先平倉出場了
可能還不到可以搶反彈的時機

今天晚上看美股開的怎麼樣
如果必要的話
還是會重新進場買進賣權
但量不會太多
因為這種時候要操作的話,難度都會比較高
把量減少的話,如果發生虧損,自然也是虧比較少

這個網誌中的熱門文章

0622交易日誌