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回應IG上限動的問題:未平倉與籌碼的說明

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Hi大家好,我是凱文

我在IG的限時動態有問
可否多給我一點意見讓我更進步
有觀眾留言問說能不能說明"未平倉與籌碼的判斷"
當然可以!不過如果每次拍影片都要講一次
應該會變得很冗長
所以我把這個問題的說明獨立出來寫成一篇網誌
以後如果有其他觀眾有同樣的問題就可以搜尋這篇來看




進入主題:
每天我拍交易日誌vlog主要會看三樣東西
法人的選擇權未平倉(https://www.taifex.com.tw/cht/3/callsAndPutsDate)

上面圈起來的四個地方,會跟前一個交易日做比較
由此來推測自營與外資的動向
這邊要注意的是,買權勢看漲的權利,賣權是看跌的權利
所以買權的契約金額增加,代表看漲
而賣權的契約金額增加,則代表看跌
下面我列出8/1~8/6的選擇權未平倉


然後請各位看右下角外資賣權未平倉的部分
再看看8/1~8/6的指數走勢



看完了選擇權未平倉
我會開期貨未平倉來看(https://www.taifex.com.tw/cht/3/futContractsDate)
大台的部分稍微看一下外資的動向
重點我會看小台,因為小台可以看到散戶(反指標)的動向
但這要自己推算一下
正常比較厚工的作法是先抓市場的總未平倉量
然後用總未平倉量扣掉三大法人的倉位,剩下的就是散戶倉位
但我都比較偷懶,大略看一下自營與外資的部位,然後轉成負的就當作散戶的量了
如果散戶多單越來越多,我就會偏向做空,反之亦然




最後是看p/c ratio 還有選擇權最大未平倉量(壓力支撐),也順便再瞄一眼法人未平倉
我都到玩股網去看,因為我覺得他們的介面設計得不錯 (https://www.wantgoo.com/stock/futures/optionscprate) (https://www.wantgoo.com/stock/futures/optionstoday) (https://www.wantgoo.com/stock/futures/futurestop10)



p/c ratio還有選擇權最大未平倉,要從賣方的角度來思考
因為買方只需要付出權利金,他最大損失已經是固定的,所以留不留倉他無所謂
但賣方是付出保證金,如果要留倉就要承擔未知的風險
所以 put 的留倉如果大於 call 的留倉(p/c ratio > 100%)
以白話文來說就是市場上…

流水帳記錄一下

上禮拜六開始學越南語

感覺認字不難

而且語法似乎也沒有像日語這麼複雜



今天在聚財網被禁言了

要到8/12才會解禁

原因是我在影片裡面推薦FB社團

好吧...



選擇權課程邊寫到一半了

雖然之前朋友邀約我去他那邊開實體課程

類似講座的形式,預計三個小時

但...他似乎忘了這件事

我也不好意思再提起,因為總覺得有點沒面子

而且我其實也不太想真人露面

所以這樣也許是好事一件,就讓它隨風而去吧

20190801台股盤勢vlog

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重點: 長線可以開始為空頭做準備了
短線的話等待一下,應該很快又會有機會進場
如果現在就想做,請少量進場當作試單 利率升息降息要把時間拉很長才會看到影響
短期內股市的走勢重點還是在於"人性"

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